Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تحلیل سهام
#25
بررسی و تحلیل و براورد سود ولصنم از واتی.
پيش بيني سود 92 واتي : 813 ريال مي باشد.





از اين 813 ريال سود واتي 639 ريالش مربوط به شيران است 40 درصد تقسیم واتی میشه 32 تقسیم سود برای ولصنم



واتي سود تقسيمي شيران رو هر سهمي 2509 ريال در نظر گرفته




واتي مالک 33 درصد شيران به تعداد 255 ميليون سهم مي باشد ولصنم هم سهامداره 170 میلیون سهم واتی میباشد



حالا همه مي دونند سود شيران 500 نخواهد بود




فرض سود شيران 800 تومان - تقسيم سود برای واتی 400 تومان تقسیم 40 درصد میشه 160 تومان برای ولصنم



38 تومان به سود واتي اضاف مي شه و سود هر سهم به 120 تومان مي رسه 40 درصد تقسصیم سو برای ولصنم میشه 45 تومان




فرض 2 : سود شيران 1000 تومان تقسيم سود 600 تومان



89 تومان به سود واتي اضاف مي شه و سود هر سهم به 170 تومان مي رسه 40 درصد ولصنم میشه 70 تومان تقسیم سود




فرض 3 : سود شيران 1000 تومان تقسيم سود 1000 تومان تقسیم سود



191 تومان به سود واتي اضاف مي شه و سود هر سهم به 272 تومان مي رسه 40 درصد تقسیم برای ولصنم میشه 100 تومان تقسم سود
ولصنم درامد هر سهم واتي رو 81 تومان و تقسيم سود رو 20 در نظر گرفته.در صورتي که واتي سياست تقسيم 40 درصدي سود رو دارد که ميشود 32 تومان
واتي با تعديل شيران حداقل 200 تومان سود خواهد ساخت حالا 40 درصد تقسيم واتي ميشود 80 تومان براي ولصنم
ولصنم سود سرمايه گذاري صنعت ومعدن رو هم 2 ريال ديده که بسيار خنده داره ميباشد وصنعت در گزارش 3 ماهه 118 ريال سود اعلام کرده که از تعديل واتي و شيران وصنعت هم متنفع خواهد شد وصنعت هم امسال راحت 60 تومان سود خواهد ساخت.
ولصنم سهامداره 138 ميليون وصنعت و سهامداره 170 ميليون واتي ميباشد ديگر خودتان حساب کنييد چه تعديل خفني داره اين ولصنم.منتظره بسته شدن نماد براي تعديل باشيد.
Reply
#26
ولصنم صف فروش شد.مثل اینکه در حدی که همه انتظار داشتن نمیخواد تعدیل بده.
Reply
#27
vh1359, post: 12132 Wrote:ولصنم صف فروش شد.مثل اینکه در حدی که همه انتظار داشتن نمیخواد تعدیل بده.

به هیچ عنوان فریب این شفاف سازیارو نخور
شبندرو چند بار شفاف سازی دادن که سود نداریم؟؟؟
الان از حساب کردن سودش ناتوانن!!!
بزار کمی ملت برن توصف همچین بزنن زیرش که نفهمن از کجا خوردن
همیشه در بازار ما شفاف سازی یعنی سود داریم تپل
منتظرم صفش جمع بشه تا با تمام توان بخرمش
Reply
#28
mohsen, post: 12135 Wrote:به هیچ عنوان فریب این شفاف سازیارو نخور
شبندرو چند بار شفاف سازی دادن که سود نداریم؟؟؟
الان از حساب کردن سودش ناتوانن!!!
بزار کمی ملت برن توصف همچین بزنن زیرش که نفهمن از کجا خوردن
همیشه در بازار ما شفاف سازی یعنی سود داریم تپل
منتظرم صفش جمع بشه تا با تمام توان بخرمش

بنظرت تا کی نزولش ادامه داره؟ میخوام ببینم یه چند روزی وقت میده پول جورکنم واسه خریدش؟ دیروز 1600 تا پولم رسید خریدم.
Reply
#29
vh1359, post: 12139 Wrote:بنظرت تا کی نزولش ادامه داره؟ میخوام ببینم یه چند روزی وقت میده پول جورکنم واسه خریدش؟ دیروز 1600 تا پولم رسید خریدم.

نباید ریسک کرد
بنده خودم فقط به دید تعدیل پیش بینی خریدم منتظر بسته شدنش برای تعدیل هستم
از 180 با سهمم
Reply
#30
سرمایه گذاری ها و آزاد سازی ذخیره کاهش ارزش
تاریخ ایجاد در 26 تیر 1392 نوشته شده توسط خبر بورس
شرکت های سرمایه گذاری در اثر رشد ارزش دارایی ها با آزاد شدن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری و سود قابل توجه روبرو هستند.


به گزارش خبر بورس ، شرکت های سرمایه گذاری در پی افزایش نرخ سهام با پتانسیل آزاد سازی ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها روبرو هستند.
سرمایه گذاری صنعت و معدن با آزاد سازی 740401 میلیارد ریال معادل 493 ریال در ازای هر سهم روبروست.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ولصنم سهامداره 137 میلیون وصنعت میباشد که درامد هر سهم رو 45 ریال و تقسیم سود رو 2 ریال در نظر گرفته امیدوارم سهامداران درک این مطلب رو داشته باشند و از روی جو و هیجان نرن تو صف فروش.وصنعت امسال بالای 90 تومان سود خواهد ساخت و واتی هم بالای 150 تومان لطفا برای خرید و فروش سهمتان تحقیق و بررسی کنیید بعد اقدام به فروش کنیید نا اگاهی در بورس بزرگترین اسیب و ضرر را برای یک تریدر در بر خواهد داشت.
ببینیم از شنبه بازم با این خبرهای خوب کسی تو صف فروش خواهد رفت.البته بازار سهامداره اماتور زیاد داره
Reply
#31
خلاصه ای از تحلیل بنیادی لیزینگ صنعت و معدن ایران
این یک تحلیل دیگر از سایت همسایه 4110 cler
نماد : ولصنم
شرکت : لیزینگ صنعت و معدن ایران
سهامداران اصلی :
بانک صنعت و معدن 260 میلیون سهم = 43%
سرمایه گذاری آتیه دماوند 103 میلیون سهم = 17%
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 83 میلیون = 13%
سرمایه گذاری صنعت و معدن 22 میلیون = 3.6 %
سرمایه گذاری صبا تامین 18 میلیون = 3%
سهام شناور این شرکت برابر با 10 % می باشد.
در هفته ی اخیر شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ترتیب 7 و 2 میلیون سهم به بازار عرضه کرده اند.
پیش بینی سود اعلامی شرکت در سال 92 برابر با 211 ریال بوده است و پی به ای آن در حال حاضر 12 و پی به ای گروه آن در حال حاضر 6.67 می باشد.
صورت مالی :
شرکت درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها را 51450 میلیون ریال پیش بینی کرده است.
همچنین این شرکت پیش بینی تقسیم سود خود را 100 ریال در نظر گرفته است.
پرتوفوی شرکت :
16.97 % از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند که قیمت تمام شده ی آن برای شرکت برابر با 300479 میلیون ریال بوده است و ارزش بازار آن در پیش بینی 92 برابر با 492572 میلیون ریال می باشد که در حال حاضر با رشد سهام این شرکت ارزش بازار آن حداقل 1187 میلیون ریال می باشد و افزایش بیش از دو برابری را شامل می شود. و همچنین شرکت تقسیم سود واتی را 200 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و سهم شرکت ازین منظر برابر با 33940 میلیون ریال می باشد و شرکت اتیه دماوند نیز تصمیم دارد در سال 92 چهل درصد از سود را تقسیم نماید و پیش بینی سود تقسیمی آن 577 ریال می باشد که افزایش سه برابری نسبت به پیش بینی ولصنم دارد . حال به بررسی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند می پردازیم.
واتی مالک 33 % از شیران می باشد و قیمت تمام شده آن برای واتی 811605 میلیون ریال می باشد و پیش بینی ارزش بازار آن برای سال 92 برابر با 4335543 میلیون ریال می باشد که در حال حاضر حداقل ارزش بازار شیران برابر با 8875991 میلیون ریال می باشد و افزایش بیش از دو برابری را شامل می شود و البته شنیده هایی مبنی بر تعدیل مثبت و فروش بلوکی سهام شیران به گوش می رسد.
واتی درآمد هر سهم را 2509 ریال پیش بینی کرده است و پیش بینی شیران تقسیم 50 % سود 5048 ریالی هست.
همچنین ولصنم مالک 9.18 % از وصنعت می باشد و قیمت تمام شده ی آن برابر با 410718 میلیون ریال می باشد و ارزش بازار پیش بینی شده برابر با 145514 میلیون ریال و ارزش بازار واقعی در حال حاضر برابر با 345000 میلیون ریال می باشد در ایجا نیز افزایش بیش از دو برابری را شاهد هستیم و البته شنیده های بسیاری حاکی از رشد سود سودآوری وصنعت در دست می باشد و احتمال تعدیل مثبت سنگین آن در آینده ی نزدیک می رود. و همچنین لیزینگ صنعت و معدن در آمد هر سهم را 2 ریال پیش بینی کرده است و پیش بینی می شود با توجه به رشد سودآوری وصنعت این مقدار بسیار بیشتر شود.همچنین شرکت های سرمایه گذاری در پی افزایش نرخ سودآوری با آزاد سازی ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری رو به رو هستند. در این بین وصنعت با آزادسازی 740401 میلیارد ریال رو به رو هست که به ازای هر سهم 493 ریال می شود و با توجه به اینکه ولصنم 138 میلیون از این سهم را در اختیار دارد و بدون در نظر گرفتن سیاست تقسیم سهم ولصنم چیزی در حدود 68116 میلیون ریال می باشد و به ازای هر سهم ای پی اس ولصنم 68 ریال افزایش پیش بینی می شود.
همچنین خود ولصنم نیز به تنهایی 350 میلیارد ریال کاهش ارزش سرمایه گذاری دارد ....
در آخرین شفاف سازی شرکت نیز تنها 10 تا 15 درصد تعدیل مثبت برآورد شده است .
با توجه به اطلاعات حاضر به سودآوری مناسب مجموعه می رسیم که البته در حال حاضر رشد سودآوری تا حدی پیش خور شده است ولی با این حال در حال حاضر انتظار رشد تا 300 تومان با اطلاعات فعلی دور از انتظار نیست و به نظر معقول است و تعدیل 15 درصدی اعلام شده فارغ از رشد سودآوری زیر مجموعه ها می باشد.
با توجه به جمیع نکات مطرح شده انتظار رشد سهم تا محدوده 400 تومان بعید نمی باشد و انتظار تعدیل مثبت مناسبی می رود.
Reply
#32
تحلیلی از دارایی های خگستر (تاریخ تحلیل 92/4/27)
*************************************
با سلام...
با توجه به جو نگرانی دوستان سهامدار خگستر و سوالات متعدد در این مورد تحلیلی از داراییهای خگستر ارائه می کنم.

1- خگستر مالک مستقیم تعداد 1313457629 سهم بانک پارسیان (معادل % 9.95) می باشد.

2- خگستر مالک 100 درصد شرکت خدمات بیمه ای ایران خودرو است که آن هم سهامدار تعداد 354168705 سهم بانک پارسیان (معادل 2.68%) می باشد.

3- خگستر مالک 30 درصد سرمایه گذاری سمند است که آن هم مالک تعداد 921348431 سهم بانک پارسیان می باشد که سهم خگستر از آن 276404529 سهم می باشد.

4- خگستر در مجموع به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار تعداد 1944030863 سهم بانک پارسیان (معادل 14.7%) می باشد.

5- خگستر به ازای هر سهم 145ت سود انباشته دارد.

جمع بندی:
اگر تعداد سهام بانک پارسیان در زیر مجموعه خگستر را به تعداد سهام خود شرکت تقسیم کنیم خگستر به ازای هر سهم 1.3 سهم بانک پارسیان دارد که 61 تومان eps سال 92 را اعلام کرده است. در بدترین حالت یعنی چنانچه بحث فروش بلوکی بانک پارسیان یا سمند مطرح نشود سود هر سهم سال 92 خگستر تنها از بابت بانک پارسیان عبارت خواهد بود از: 1.3*61= 79 تومان.

در این تحلیل از تمام زیر مجموعه های خودرویی و لیزینگی و بیمه ای خگستر صرف نظر شده است!!!!
*****************************************

خوب..حالا سهمی دارید با حداقل 79 تومان eps و 145 تومان سود انباشته...دیگه بقیه تحلیل و قیمت گذاری با خودتان.
Reply
#33
ثشرق...

سود سال بعد طي كزارش توجيهي افزايش سرمايه حدود 85 تومان اعلام شده است_اين سود با فرض قيمت هاي يك سال قبل و بيشتر تهيه شده است_‏ برا همين حتي بدون افزايش اتي قيمت مسكن فقط با اعمال نرخ هاي جديدي كه جديدا ميفروشد اين سود اعمالي هم تعديل مثبت بالايي رو تجربه خواهد كرد_ثشرق برا سال مالی منتهی به شهریور 93 طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه که به تایید بورس رسیده است و در کدال موجود است پیش بینی کرده است حدود 4000 متر تجاری کوهسنگی رو به مبلغ کل 25 میلیارد تومان بفروشد سود هشتاد تومان سال بعد با فرض فروش واحد هاي تجاري كوهسنكي به ميانكين قيمت حدود هفت ميليون تومان محاسبه شده است_‏ متراز قابل فروش هم حدود جهار هزار متر به ارزش كل بيست و بنج ميليارد تومان ميباشد_‏ در حاليكه قيمت هر متر واحد تجاري كوهسنكي حداقل بين ده تا بيست و بنج ميليون تومان ميباشد اگر همین الان به سایت شرکت ثشرق مراجعه کنید در قسمت فروش و قیمتها میتوانید قیمت فروش واحد های تجاری رو ببینید که میانگین هر متر 15 میلیون تومان فروش خواهد رفت و بین 10 تا 18 میلیون تومان قیمتگذاری شده است و در حال فروش میباشد_‏ _‏ بنابراين حداقل فروش كوهسنكي تجاري به متراز جهار هزارمتر اكر ميانكين بانزده ميليون متري حساب كنيم حداقل شصت ميليارد تومان ميشود يعني دوبرابر اعلام شركت و فقط از اين محل بين چهل تا پنجاه تومان يعني نصف سود اعلامي به درامد ثشرق به ازاي هر سهم اضافه خواهد شد یعنی 85 تومان اعلامی بعلاوه 40 تومان به سود سال بعد اضاف خواهد شد -مورد بعدی فروش باقیمانده واحدهای مسکونی کوهسنگی هستش باقيمانده مسكوني كوهسنكي به متراز دو هزار و سيصد متر هستش به ارزش كل هفت ميليارد تومان_‏ يعني فروش هفت ميليارد تومان رو با فرض فروش متري دو ميليون تومان محاسبه كرده است كه همين الان تو سايت ثشرق قيمت فروش مسکونی کوهسنگی حداقل متري
5 ميليون تومان ميباشد_‏ يعنني هفت ميليارد تومان يا حداقل ده تومان سود به سود اعلامي اضاف خواهد شد و فروش کل از 7 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان حداقل افزایش پیدا خواهد کرد_‏ مورد بعدي فروش تجاري اميد هستش كه در گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای سال 93 قيمت كل فروش 3300 متر زيربنا رو 24 ميليارد تومان فرض كرده است يعني هر متر 7 میلیون تومان در حالي كه قيمت فروش تجاري اميد هر متر از 30 ميليون تا 40ميليون موجود و مستند هستش_‏ نزديك حرم زير بيست ميليون تومان تجاري نداريم از اين محل هم فروش كل تجاري اميد تا شصت ميليارد تومان قابل افزايش هستش يعني نزديك به شصت تومان به ازاي هر سهم با توجه به اتمام و تکمیل 100 درصد پروژه امید و کوهسنگی کل افزایش نرخ فروش مستقیما میاد رو سود شرکت به علت اینکه بهای تمام شده ثابت میباشد_‏ در كل100 تومان تنها با موارد بالا بدون لحاظ افزايش قيمت از اين به بعد به سود هشتاد توماني ماه بعد اضاف ميشود و ميشود نزديك به 200 تومان سود به ازاي هر سهم ثشرق فقط در سال مالي دو ماه بعد كه شروع خواهد شد_دوستان با تقسيم مبلغ براوردي فروش كل هر بروزه بر متراز قابل فروش ميتوانند قيمت هاي مفروض شركت رو برا هر متر در كزارش توجيهي افزايش سرمايه دراورند_‏ دوستان من همانطور كه ديديد شركت با محافظه كاري بسيار بالا سود 85 توماني رو براي دو ماه بعد سال مالي جديد اعلام كرده است با مراجعه به سايت شركت و مشاهده قيمتهاي فروش و اعمال انها بر فروش سال بعد سود سال بعد حداقل بين ي150 تومان تا 200 تومان خواهد بود یعنی حداقل فروش 4000 متر تجاری کوهسنگی به قیمت 15 میلیون تومان به ازای هر متر 60 میلیارد تومان میشود در حالیکه شرکت در کزارشش متری 6 میلیون تومان و مبلغ کل 25 میلیارد تومان محاسبه کرده است یعنی 35 میلیارد تومان بیشتر خواهد فروخت که کل ان میاد رو سود سهم- تجاری امید هم با فروش میانگین 20 میلیون هر متر 65 میلیارد تومان مبلغ فروش کل میشوئد که شرکت 24 میلیارد تومان اعلام کرده است یعنی 40 میلیارد بیشتر خواهد شد_‏ دوستان اكر سوال ديكري دارند در خدمتم_‏ سود سال مالي دو سال بعدش هم حداقل صد و شصت تومان خواهد بود_‏ كدام ساختماني ديكر در بورس سودش حداقل شش برابر خواهد شد_‏ ثشرق خودش با فرض قیمتهای یک سال پیش مسکن خودش در گزارش توجیهی افزایش سرمایه سود سال بعد رو 85 اعلام کرده است یعنی سود ثشرق به نسبت امسال 3 برابر خواهد شد همچین جهش سوداوری در کمتر شرکتی دیده میشود- همانطور که گفتم سود 85 تومانی با فرض فروش 4000 متر زیربنای تجاری کوهسنگی به نرخ 7 میلیون تومان و فروش 3300 متر تجاری امید به نرخ متری 7 میلیون تومان هر متر محاسبه گردیده است -تو بدبینانه ترین حالت میانگین فروش هر متر تجاری کوهسنگی 15 میلیون تومان و تجاری امید 20 میلیون تومان هستش - با تعدیل این نرخ های فروش که بنده اعمال کردم سود 85 تومانی سال بعد که ماه بعد اعلام خواهد شد با پتانسیل تعدیل مثبت بالای 100 درصد مواجه هستش-بازه 150 تا 200 تومان رو سود براوردی ثشرق میدانم با فروش 4000 متر تجاری کوهسنگی و3300متر تجاری امید و مسکونی کوهسنگی- حال صحبت از فروش هتل 3 ستاره امید به زیربنای 11000 متر در نزدیک حرم میباشد که در گزارش توجیهی برا سال مالی 94 برا فروش گذاشتند- تا جایی که بنده میدانم شریک سازنده اصرار بر فروش تا پایان امسال دارد که در صورت فروش هتل در سال مالی بعد سود هر سهم ثشرق از قیمتش بیشتر خواهد شد بازم میگم تا دوستان مغلطه نکنند بازم میگم در صورت فروش هتل تا پایان سال وگرنه مفروضات مثل قبل خواهد بود-بنده سود تحلیلی برا سال مالی 93 ثشرق رو بر حسب گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت که بورس هم تایید کرده است
Reply
#34
نقل قول...
خب دوستان عزیزم از مجتمع تجاری مسکونی کوهسنگی ثشرق شروع می کنیم ببینیم در مفروضات پیش بینی ای پی اس 85 تومنی این شرکت ، قیمت فروش این پروژه چه عددی دیده شده و قیمت واقعی چقدر است.

مانده موجودی پروژه کوهسنگی در تاریخ 30 شهریور 1392، عبارت است از 2321 متر مسکونی، 4019 متر تجاری.

در مستندات افزایش سرمایه ، فروش مسکونی کوهسنگی برای سال 93 و 94 متری 2.900.000 تومان دیده شده و فروش تجاری کوهسنگی برای این دو سال متری 6.262.000 تومن!!!!


در حالی که می بینیم فروش مسکونی کوهسنگی در خود سایت شرکت از تاریخ 11 تیر لغایت 31 مرداد ماه 92 در واحد های مختلف از متری 5.7 میلیون تا متری 6.2 دیده شده. (به عبارتی بیش از سه میلیون تومن بیشتر از قیمت دیده شده مسکونی در مفروضات پیش بینی سود 85 تومنی و همچنین از آن خنده دار تر هم قیمت با پیش بینی فروش تجاری های پروژه آن هم در سال 93 و 94).
[URL="http://smaskan.hic-iran.com/fa/price/koohsangi/koohsangia"]http://smaskan.hic-iran.com/fa/price...ngi/koohsangia[/URL]
[URL="http://smaskan.hic-iran.com/fa/price/koohsangi/koohsankimb"]http://smaskan.hic-iran.com/fa/price...gi/koohsankimb[/URL]
[URL="http://smaskan.hic-iran.com/fa/price/koohsangi/koohsankimd"]http://smaskan.hic-iran.com/fa/price...gi/koohsankimd[/URL]

فروش تجاری های کوهسنگی در پیش بینی مفروضات ای پی اس 85 تومنی دوره آتی متری 6.262.000 دیده شده در حالی که در سایت فروش شرکت تجاری های طبقه همکف بین متری 17.5 تا متری 45 میلیون تومان قیمت گذاری شده و تجاری های طبقه اول بین متری 9.3 تا متری 16 میلیون.

خب فرض ما اینست که قیمت ها برای سال 93 و 94 بالاتر نمی رود و همین قیمت ها می ماند، از جانب پروژه تجاری مسکونی کوهسنگی چه مقدار به سود شرکت اضافه می شود؟
میانگین فروش مسکونی را طبق سایت فروش خود شرکت متری 6 میلیون حساب می کنیم یعنی متری 3.1 میلیون بیشتر از مفروضات پیش بینی ای پی اس سود 85 تومنی. 2321 متر مسکونی باقی مانده که در دوره مالی بین 31 شهریور 92 تا 31 شهریور 94 به فروش خواهد رسید، 100 درصد پروژه متعلق به ثشرق می باشد و بابت این متراژ و این اضافه بها 7.2 میلیارد تومن روی سود شرکت می آید و آن را به طور مساوی روی دوره مالی آینده تقسیم کنیم می شود سالی 3.6 میلیارد تومن برابر با افزایش ای پی اس 6 تومنی برای دو دوره مالی بعدی.

یعنی تا اینجای کار ای پی اس دوره مالی آتی که 85 تومن در گزارش توجیهی آمده باید به 91 تومن برسد و گزارش دوره بعدیش که 91 تومن آمده به 97 خواهد رسید (فقط از طریق پروژه مسکونی کوهسنگی)

حال ببینیم وضعیت تجاری هایش کوهسنگی چگونه است

4019 متر تجاری برای فروش در دوره 31 شهرویور 92 تا 31 شهریور 94 باقی مانده است، که میانگین فروش را متری 6.262.000 تومن دیده است در حالی که فروش واحدهای مسکونی این پروژه در حال حاضر به این قیمت رسیده!!! و فروش تجاری های این مجموعه از متری 9.3 تا 16 در طبقه اول شروع می شود و به متری 18 تا 45 میلیون در طبقه همکف ختم می شود. [URL="http://smaskan.hic-iran.com/fa/price/koohsangi/koohsangit"]http://smaskan.hic-iran.com/fa/price...ngi/koohsangit[/URL]

اگر میانگین فروش را متری 20 میلیون بگیریم می بینیم که روی 4019 متر مانده تجاری موجود متری 13.738.000 تومن سود خالص اضافه می شود یعنی 55.2 میلیارد تومن سود خالص در 2 دوره مالی آتی و به عبارتی 27.6 میلیارد تومن برای هر دوره که از این طریق 46 تومن به سود هر دوره اضافه می شود

سود تغییر یافته توسط مسکونی های کوهسنگی برای دوره یپش رو به 91 و برای دوره مالی بعدی آن به 97 رسیده بود

حال 46 تومن اضافه سود را به این دو دوره مالی اضافه بکنیم می شود دوره پیش رو 137 تومن ای پی اس و دوره بعدیش 143 تومن

پس فقط توسط پروژه تجاری مسکونی کوهسنگی ای پی اس درج شده در گزارش توجیهی افزایش سرمایه از 85 تومن به 137 و برای دوره بعدیش از 91 تومن به 143 تومن خواهد رسید.

به عبارتی تنها و تنها پروژه کوهسنگی ثشرق 60 درصد به دو پیش بینی ای پی اس مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت اضافه خواهد کرد.

در نتیجه با منظور کردن تغییرات کوهسنگی ای پی اس فعلی 27 تومنی شرکت به 137 تومن برای سال مالی آتی تغییر خواهد کرد برابر با 407 درصد تعدیل مثبت سود.

در روز های آتی اگر عمری باشد و خدا قوت دهد تغییرات سودآوری پروژه تجاری امید و هتل امید، رواق، مسعود ، تجاری مسکونی هدایت و میدان مادر را روی سهام ارزشمند ثشرق حساب خواهیم کرد.

روی ثشرق بدون تحلیل معامله ای نکنید، بررسی کنید و به ارزندگی سهم پی ببرید.
Reply
#35
[INDENT] ثــــشـــــرق:
دوستان سلام
دیشب بطور اساسی روی چگونگی (از نظر حجم) خرید و فروش حقوقی هایی که از ابتدای سال ورود و خروج کردند تمرکز کردم.نتایج جالبی بدستم اومد گفتم شاید خوب باشه شما هم بدونید...
سهامداران حقوقی ابتدای سال :
1- شركت سرمايه گذاري مسكن 201 میلیون سهم
2- صندوق بازنشستگي وظيفه ازكارافتادگي وپس اندازك 40
3- شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك 10
4- شركت سرمايه گذاري اعتبارايران 5
5- شركت سرمايه گذاري بهمن 4
6- شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد 4
7- شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن 3
سهامداران حقوقی فعلی تا 92/4/29 :
1- شركت سرمايه گذاري مسكن 197
2- صندوق بازنشستگي وظيفه ازكارافتادگي وپس اندازك 40
3- شركت سرمايه گذاري بهمن 4
***دراین بین دو شرکت آرین دو چرخ و بیمه ملت در 92/4/8 وارد شدند ودر 16،15 و 17 تیر بطور کامل خارج شدند.
*شركت سرمايه گذاري مسكن در 92/4/8 شش میلیون سهم را بطور یکجا عرضه کرد.
*صنايع معدني اميد هم در 2/7 ،3/4 و 3/8 خالی کرد.
*شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك هم در 92/4/4 بطور کامل رفت.
*سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن در 4/4 یک میلیون ودر 4/19 هم یک میلیون دیگر را فروخت تا زیر 1% برود وتا 4/19 دو میلیون سهم برایش ماند.
*سرمايه گذاري اعتبارايران نیز در 4/10 یک میلیون و سیصد هزار ودر 4/19 350هزار و در 4/22 زیر 1% رفت.
نتیجه : با توجه به حجم معاملات از 4/22 تا 4/29 میشود نتیجه گرفت که کمتر از 2 میلیون سهم در مجموع از سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن و سرمايه گذاري اعتبارايران باقی مانده است.و این یعنی...[Image: 53.gif] [/INDENT]
Reply
#36
اینم یک تحلیل زیبا از سایت همسایه ناورو.
اما يك نكاتي جالب از ولصنم:
1- ولصنم مالك 17.4 درصد از واتي است معادل 170 ميليون برگه سهام
با قيمت تمام شده 179.8 تومن!!!!

2- ولصنم مالك 9.18 درصد از وصنعت است يعني معادل 138 مليون برگه سهم با تمام شده 298.3 تومن.

3- واتي مالك 255 ميليون برگه شيران با تمكام شده 385 تومان است!!!

4- وصنعت مالك 9 ميليون شيران و 30 ميليون واتي مي باشد!

5- وصنعت سهامدارا ايران خودرو و سفارس بوده و بايستي شاهد برگشت ذخاير كاهش ارزش در اين سهم باشيم.

6- ولصنم در واقع غير مستقيم مالك 6.5 درصد از شيران مي باشد!

7-اين شركت بر اساس گزارش حسابرسي شده انتهاي 1391 مبلغ 996 ميليارد تومن تنها سود حاصل از سرمايه گذاري ها و اوراق مشاركت بانكها را بدست اورده است!

8- دريافت وام هاي با نرخ بهره پايين از بانك صنعت و معدن از جمله مزاياي رقابتي اين ليزينگ به ساير ليزينگي هاست.

9-ولصنم براي سال 92 مي تواند مبلغ 35 ميليراد تومان به ازاي هر سهم 35 تومن ذخيره كاهش ارزش را آزاد نمايد....

10- در بخش سود حاصل از سرمايه گذاري هاي در گزارش سه ماهه 1392 ذخيره كاهش ارزش صفر ريال در نظر گرفته شده است و سود حاصل از فروش سرمايه گذاريها نيز صفر ريال در نظر گرفته شده است

دقت شود..... هم اكنون سود هر سهم 211 ريال است به گفته مدير عامل از محل فعاليت ليز شركت بايد 15 درصد بدان افزوده شود...يعني سودشركت از 211 بشود 242 ريال....اين مقدار اگر بعلاوه 35 تومان ذخيره برگشت شود ميشود592ريل براي سود سال 92....منتها بدون تعديلات جديد در پورتفوي سهم كه شامل واتي و وصنعت مي باشد!

در واقع از محل تعديلات جديد نيز 100 ريال به ود سال 92 مي تواند افزوده شود. 592 ريال + 100 ريال =692 ريال....اين كمترين سود سال 92 سهم است...

سود اصلي به نظرم در گروه ارائه سود سال 93 سهم است....كه احتمالا در ابتداي دوره 60 تومان ارائه و در انتهاي دوره به 100 تومان هم خواهد رسيد.


ذكر يك نكته هم الزامي است....سهم 250 قيمت دارد.....با سود 692 ريالي سهم و دي پي اس 70 درصدي برابر با484 ريالي...هم اكنون تمام شد سهم 200 تومن مي افتد. يعني با پي به اي 2.8 در حال معامله است....!!
من درا ين سهم تا قيمت 4500 ريال كه دوست خوبم استاد اعرابي يك ماه پيش براورد كردند...سهامداري مي كنم.....

رنگين كمان ميخواهي تا انتها زير باران بمان
Reply




Users browsing this thread: 1 Guest(s)